水星家纺:签订募集资金专户存储三方监管协议

亓官潼萌分享于2020-10-14
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核心提示:公司向社会公众发行人民币普通股(A股)66,670,000.00股,每股面值1.00元,发行价格为每股16.00元,募集资金总额为人民币1,066,720,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币118,777,700.00元。

证券代码:603365证券简称:水星家纺公告编号:2020-060

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的数额、资金到位情况

根据上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次

临时股东大会、2017年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员

会“证监许可[2017]1920号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次

公开发行股票的批复》核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)

66,670,000.00股,每股面值1.00元,发行价格为每股16.00元,募集资金总额为

人民币1,066,720,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币118,777,700.00元(其

中:承销机构承销保荐费用人民币95,300,000.00元,其他发行费用23,477,700.00

元)后,募集资金净额为人民币947,942,300.00元。上述募集资金已于2017年

11月14日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了

信会师报字[2017]第ZA16341号验资报告。

(二)募集资金使用情况及结余情况

1、截至2020年6月30日募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目

募集资金专户发生情况

募集资金2019年12月31日余额

297,502,289.37

减:2020年1-6月募投项目支出

17,117,831.28

减:专户手续费支出

8,312.23

加:2020年1-6月投资收益

4,772,360.72

加:2020年1-6月专户利息收入

43,392.81

截至2020年6月30日募集资金余额

285,191,899.39

其中:截至2020年6月30日专户余额

30,191,899.39

截至2020年6月30日银行结构性存款余额

70,000,000.00

截至2020年6月30日银行理财产品余额

185,000,000.00

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开

立情况

根据公司第四届董事会第十次会议决议(详见公司刊登在上海证券交易所

(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司第

四届董事会第十次会议决议公告》,公告编号:2020-051),2020年10月13

日,公司及募投项目实施子公司南通星贵家纺有限公司与中国银行股份有限公司

南通经济技术开发区支行、中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储

三方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范

本)》不存在重大差异。

募集资金专户开立情况如下:

公司名称

募集资金专户账号

开户银行

存储金额

南通星贵家纺有

限公司

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亓官潼萌

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